2020年度开封市地方史志办公室部门决算

2020年度

开封市地方史志办公室部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　开封市地方史志办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  开封市地方史志办公室概况

一、部门职责

开封市地方史志办公室成立于1981年，位于开封市金明区晋安路老开封大学院内，是市政府办公室领导的正县级事业单位，参照公务员法管理。主要部门职责是：

（一）贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规程。

（二）组织、指导、督促和检查地方史志工作。

（三）拟定本行政区域地方史志工作规划和编纂方案。  

（四）组织编纂市级综合志书、综合年鉴和地情文献，依照规定组织专家对已编纂成稿的县、区综合志书、综合年鉴进行审查验收。

（五）搜集、保存、整理地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展地方史志学术研究、交流和宣传。

（六）组织开发利用地方史志资源。

（七）培训地方史志系统工作人员。

（八）完成开封市人民政府和河南省地方史志办公室交办的其他事项。

二、机构设置

开封市地方史志办公室内设机构四个，包括：秘书科、市志工作科、县区工作科、年鉴工作科。共有事业编制24名（含工勤人员编制2名），其中部门领导职数1正2副，科级领导职数4正2副。截至2020年12月31日，实有在职在编人员18人，退休人员21人。

开封市地方史志办公室为一级预算单位，无下设二级机构，从决算单位构成看，市史志办2020年部门决算包括：本级决算。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为406.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少2.84 万元，下降0.7%。主要原因是：单位在年度履职过程中落实过紧日子要求压减日常办公经费等支出项。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计385.25万元，其中：财政拨款收入385.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计396.92万元，其中：基本支出316.24万元，占79.7%；项目支出80.68万元，占20.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为406.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.84 万元，下降0.7%。主要原因是：单位在年度履职过程中落实过紧日子要求压减日常办公经费等支出项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出396.92万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.03万元，增长0.3%。主要原因是：年度当中人员调入、调出个体工资差异导致总工资额增加；在职人员职级晋升以及晋级、晋档等正常工资调标因素导致人员经费刚性支出的增加以及单位履职过程中落实过紧日子要求压减日常办公经费等支出减少数额相互抵减后造成一般公共预算财政拨款支出数比去年同期略有增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出396.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出307.67万元，占77.5%；社会保障和就业（类）支出60.11万元，占15.1%；卫生健康（类）支出15.7万元，占4.0%；住房保障（类）支出13.43万元，占3.4%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.23万元，支出决算为396.92万元，完成年初预算的114.9%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.21万元，支出决算为227元，完成年初预算的121.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度当中人员调入、调出个体工资差异导致总工资额增加；在职人员职级晋升以及晋级、晋档等正常工资调标因素导致人员经费支出的增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为72万元，支出决算为80.68万元，完成年初预算的112.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度一次性专项业务费《开封市志1986-2004》质量保证金财政重新返还拨付等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为41.1万元，支出决算为43.3万元，完成年初预算的105.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因养老金调整导致退休人员相应健康休养费等支出的增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为16.29万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的103.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中调入新增4人，调出减少4人，因工资数额存在个体差异，故造成整体支出略有增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.43万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度当中按照相关部门要求，生育保险计划并入医疗保险内，缴纳单位医疗保险计划时使用了原生育保险指标，故造成年内行政单位医疗（项）预算指标未使用完毕。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为12.86万元，支出决算为13.43元，完成年初预算的104.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中调入新增4人，调出减少4人，因工资数额存在个体差异，故造成整体支出略有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出316.24万元。其中：人员经费311.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.39万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.08万元，支出决算为2.48万元，完成预算的60.8%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格把关、规范单位“三公经费”支出审批手续，厉行勤俭节约，从源头上控制经费支出数量和金额，减少了公务接待费和公务用车运行维护费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预算0万元无变化；公务用车购置及运行费支出决算2.05万元，完成预算的78.8%，占82.7%；公务接待费支出决算0.43万元，完成预算的29.1%，占17.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出0万元。全年安排开封市地方史志办公室因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等：无。

2．公务用车购置及运行费预算为2.6万元，支出决算为2.05万元，完成预算的78.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行勤俭节约，不断压缩经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，新购置车辆保有量为0辆。

公务用车运行支出公务用车运行支出2.05万元。主要用于2辆公务用车年度保险缴纳、日常运行保养、维修、业务办理运行等费用支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为1.48万元，支出决算为0.43万元，完成预算的29.1%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央八项规定、《关于规范和改进公务接待的意见》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批流程、接待手续和标准，从源头上降低公务接待次数，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.43万元。主要用于接待国内来访团组。2020年共接待国内来访团组8个、来宾49人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

开封市地方史志办公室参与绩效自评的纳入预算内项目6个，涉及金额72万，并对2020年度部门整体支出开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

开封市地方史志办公室2020年度绩效自评项目结果为优。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

开封市地方史志办公室2020年度部门整体支出绩效评价结果为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为31.1万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的14.1%，主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等履职支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因去年专项未单列，2020进行了调整，将专项列入项目支出，故机关运行费用支出变动较大。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额30.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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