2022年度开封市地方史志研究室部门决算

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为437.46万元。与上年度相比各增加11.74万元，增长2.76%。主要原因：年度人员经费增加，如工资正常晋级晋档、职务职级调整、2020-2021年平安建设奖、2021年应休未休等人员类经费的增加以及驻村帮扶、四大班子联席会奖励资金等专项资金的拨付，导致相应收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计436.91万元（不含年初结转结余），其中：财政拨款收入436.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计437.46万元，其中：基本支出366.73万元，占83.83%;项目支出70.72万元，占16.17%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为437.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.74万元，增长2.76%，主要原因：工资正常晋级晋档、职务职级调整、新增平安建设奖等人员类经费的增加以及驻村帮扶、四大班子联席会奖励资金等专项资金的拨付，导致相应收支有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出437.46万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.29万元，增长2.89%。主要原因：工资正常晋级晋档、职务职级调整、新增平安建设奖等人员类经费的增加，导致相应收支有所增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出437.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出318.81万元，占72.88%；社会保障和就业（类）支出86.85万元，占19.85%；卫生健康（类）支出13.89万元，占3.17%；农林水（类）支出2万元，占0.46%；住房保障（类）支出15.91万元，占3.64%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.68万元，支出决算为437.46万元，完成年初预算的104.24%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为225.6万元，支出决算为250.09万元，完成年初预算的110.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资正常晋级晋档、职务职级调整、新增平安建设奖等人员类经费的增加导致人员经费支出的相应增加。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为82万元，支出决算为68.27万元，完成年初预算的83.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项多为单位书籍出版类项目，该类项目资金支付需印刷任务承接方在完成相应印刷出版工作后，方可按程序转付资金，因此资金支出存在时间上的滞后性，且支付时间多集中在当年11-12月份。2022年年末因受疫情及12月中下旬转账清算状态异常等因素影响，部分项目资金无法完成支付，年度项目资金总支付金额减少，导致该项支出决算数额比年初预算数有所降低。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项支出为年度当中发放的公务员记功奖励，属预算外临时追加拨付项目。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为61.5万元，支出决算为67.09万元，完成年初预算的109.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因养老金调整导致退休人员相应健康休养费、平时健康休养费等支出的增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.7万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的105.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度当中人员调入、调出造成人员养老保险清算补缴以及养老保险基数调整等因素，导致该项支出较年初预算有所增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.3万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的76.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度当中人员调入、调出指标计划清算减少以及因医疗保险基数调整，综合核定汇缴，该项决算支出数比预算数有所减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的78.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度当中人员调入、调出指标计划清算减少以及因医疗保险基数调整，综合核定汇缴，该项决算支出数比预算数有所减少。

8.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项支出为年度当中发放的市派驻第一书记和扶贫工作队专项工作经费，属预算外临时追加拨付项目。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为14万元，支出决算为15.91元，完成年初预算的113.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度当中人员调入、调出汇缴、补缴以及住房公积金基数调整，导致决算数较年初预算数有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出366.73万元。其中：人员经费360.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，故我部门2022年度未发生国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.46万元，完成预算的41.71%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：单位严格把关、规范“三公经费”支出审批手续，厉行勤俭节约，从源头上控制经费支出审批数量和支出金额，减少公务接待费和公务用车运行维护费的相应支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.29万元，完成预算的75.88%，占88.36%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的9.44%，占11.64%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出0万元。全年安排开封市地方史志研究室因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等：无。

2．公务用车购置及运行费预算为1.7万元，支出决算为1.29万元，完成预算的75.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因：一是单位严格把关、不断规范公车使用审批手续，厉行勤俭节约，从源头上控制支出金额，减少公务用车运行维护费的不必要支出。二是单位两部公车车龄均超过十年，其中一部公车因年内故障已无法维修，目前正办理资产移交手续，其对应的运维费用相应减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，新购置车辆保有量为0辆。

公务用车运行维护支出1.29万元。主要用于公务用车年度保险缴纳、车辆日常运行保养、维修、路桥费、业务办理运行等费用支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中1辆公车因车况老化严重，正办理资产移交手续。

3.公务接待费预算为1.8万元，支出决算为0.17万元，完成预算的9.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因：单位落实中央八项规定，从严从紧控制公务接待支出，以及受疫情影响，来汴交流的外地市人员减少，单位2022年公务接待支出大幅度减少。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.17万元。主要用于接待国内来访团组。2022年共接待国内来访团组3个、来宾14人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出6.25万元，比2021年度5.05万元，增长23.76%。主要原因：2022年因受疫情影响，单位在保证正常履职支出的同时，用于防疫、防护物资等方面的支出增加，导致单位整体机关运行经费支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2202年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一） 绩效管理工作开展情况

2022年，我部门主要完成年鉴编纂出版、特色志开发和旧志整理、地情资源开发、史志文化传播、资政作用发挥等方面工作。为切实做好2022年度资金绩效管理工作，提高财政资金使用效益，我部门不断健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，结合单位实际，组织成立绩效评价工作小组，通过检查预算项目资金收支账目明细，分析比对预算项目绩效目标与实际执行情况，及时调整偏差，不断提高单位绩效管理水平。
    （二）项目绩效自评结果

1.项目自评结果及预算执行情况

我部门对专项资金实行“一个专项一个管理办法”，并实行专账核算、专款专用。专项资金实行预算绩效管理，项目绩效评价结果作为申报预算的参考依据，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制。业务科室结合项目中长期规划设定年度绩效目标，拟定年度实施方案以及绩效评价指标；部门对预算内项目实际执行实施监督管理，对发现的问题及时反馈并督促整改。具体为：

(1)《开封大事月报》编纂经费全年预算数6万元，执行数5.35万元，执行率89.17%，结合成本指标、产出指标、效益指标、满意度等绩效目标，自评得分98.96分。

(2)《开封年鉴》编纂出版经费全年预算数15万元，执行数7.09万元，执行率47.27%，结合成本指标、产出指标、效益指标、满意度等绩效目标，自评得分94.74分。

(3)《开封历史文献整理丛书》整理编纂经费全年预算数14万元，执行数8.3万元，执行率59.29%，结合成本指标、产出指标、效益指标、满意度等绩效目标，自评得分95.97分。

(4)史志信息化建设经费全年预算数9万元，执行数6.21万元，执行率69%，结合成本指标、产出指标、效益指标、满意度等绩效目标，自评得分68.92分。

(5)专题志书编纂经费全年预算数20万元，执行数17.74万元，执行率88.7%，结合成本指标、产出指标、效益指标、满意度等绩效目标，自评得分98.92分。

(6)资料收集费年初预算数8万元，执行数3.5万元，执行率43.75%，结合成本指标、产出指标、效益指标、满意度等绩效目标，自评得分80.07分。

(7)《开封市志》（三轮）编纂经费，年初预算数10万元，执行数8.99万元，执行率89.9%，结合成本指标、产出指标、效益指标、满意度等绩效目标，自评得分85.6分。

2.目标完成情况

（1）《开封大事月报》编纂项目：全年12期，每期500册，按时完成印刷出版。

（2）《开封年鉴》编纂出版项目：《开封年鉴（2022）》全彩印刷出版，于既定时间节点前完成出版任务。

（3）《开封历史文献整理丛书》整理编纂项目：“开封历代方志整理丛书”系列《顺治开封府志校注》完成出版任务。

（4）史志信息化建设项目：工作有序推进，2022年度完成地方网站、微博等微信公众号的建设、运行维护工作，确保了信息网络运行平稳的既定目标。

（5）专题志书编纂项目：《开封节会志》印刷出版，按时完成本年度既定出版任务。

（6）资料收集费项目：2022年度扩充了地方志文献、资料，推动了地方志文献、资料的搜集、保存、展示工作，扩大了学术交流，推进了方志理论研究。

(7)《开封市志》（三轮）编纂项目： 启动《开封市志》（三轮）的编纂工作，志书资料搜集、组稿工作按时间节点稳步推进。

3.存在问题和改进措施

我部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中将努力改进，弥补不足，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效管理水平。

项目自评汇总表

单位：开封市地方史志研究室                                      单位：万元

第四部分  名词解释